Analyse des prix des cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum et Solana se remettent du choc tarifaire [Mise à jour d'octobre]

Les marchés mondiaux, y compris les cryptomonnaies, ont subi une forte et synchronisée vendre vers le 10 octobre après le président Donald Trump annoncé Une menace de droits de douane de 100 % sur certaines exportations chinoises. Cette escalade a ébranlé l'appétit pour le risque sur les marchés actions, matières premières et actifs numériques, et a été rapidement aggravée dans le secteur des cryptomonnaies par une cascade de liquidations à effet de levier et d'inquiétudes concernant les ETF et les flux, transformant un choc politique en l'une des plus importantes pertes de cryptomonnaies jamais enregistrées en une seule journée. 

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies atteint actuellement 3 640 milliards de dollars, en hausse de 1.82 % au cours des dernières 24 heures, le marché tentant de se calmer après sa forte baisse. Nous analysons ci-dessous l'évolution des prix et les scénarios probables. Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Gauche (GAUCHE).

Bitcoin — Momentum endommagé, le niveau clé est celui des 200 jours

Bitcoin's La vigueur de fin septembre, un nouveau sommet historique à près de 126 000 $ le 6 octobre, a été rapidement effacée. Le cours a franchi les moyennes mobiles à court terme début octobre et est passé sous la moyenne mobile à 200 jours lors de la liquidation des 10 et 11 octobre, signalant une perte de dynamique à moyen terme. Le graphique montre une forte baisse et une clôture à nouveau autour de la zone des 200 jours (environ 107 000 $), qui est devenue une offre/résistance immédiate.

Scénario haussier : Le BTC se stabilise autour de la moyenne mobile sur 200 jours, retrouve les moyennes mobiles moyennes sur 20/50 et franchit la ligne de tendance baissière qui a limité les hausses d'août à octobre. Cela permettrait de remettre le cours entre 119 000 et 125 000 dollars dans le viseur, avec un retour de la conviction si le volume confirme une cassure et si les liquidations s'atténuent.

Scénario baissier : L'incapacité à maintenir le taux à 200 jours ouvre la voie à une baisse vers le seuil psychologique de 100 000 $, puis vers la ligne de tendance haussière d'avant octobre, entre 92 000 $ et 95 000 $. Compte tenu de l'ampleur de l'assainissement de l'endettement, l'instabilité macroéconomique (tensions commerciales, craintes liées au crédit) pourrait entraîner une baisse sur plusieurs semaines, voire une poursuite de la baisse, avec le rééquilibrage des actifs risqués.

Ethereum — une valeur stable à long terme, mais fragile

ETH La chute de début octobre reflète celle du BTC, mais avec des variations en pourcentage légèrement plus marquées. Le graphique montre que l'ETH chute vers la MME à 200 jours, vers le milieu des 3 000 $, et forme une base à court terme juste au-dessus de cette zone. Cette zone a historiquement servi de support, et les bougies les plus récentes montrent des tentatives de regagner les MME 20/50. Si les acheteurs défendent la MME à 200 jours, l'ETH pourrait effectuer un retour à la moyenne haussière.

Scénario haussier : Une remontée réussie des moyennes mobiles exponentielle (MME) 20/50 vers une tendance haussière stable porterait le cours du marché à 4 000-4 300 dollars à court terme, et permettrait un retour vers les sommets de la fin de l'été, autour de 4 700-4 800 dollars, si le sentiment de risque du marché s'améliore. Un flux catalyseur positif (réduction du bruit des tarifs douaniers, stabilisation de la liquidité) serait nécessaire pour attirer le retour des investisseurs institutionnels.

Scénario baissier : Une cassure et une clôture journalière sous la MME à 200 jours (et autour de 3 500 $) risquent de creuser le déficit jusqu'à 3 000 $ et de réduire le support structurel observé plus tôt cette année. Compte tenu de la persistance des sorties de capitaux et des liquidations forcées des ETF, une rupture technique pourrait déclencher de nouveaux arrêts de la production et une consolidation prolongée.

Solana — coincé dans la boîte ; support inférieur testé

Solana Le graphique se distingue par sa bande rectangulaire surlignée en violet (environ 170-205 $), qui a servi de zone de décision sur plusieurs mois. Début octobre, le SOL a atteint le bord inférieur de cette zone et a rebondi, mais la structure intraday montre que les vendeurs restent actifs et que les moyennes mobiles exponentielle (EMA) 20/50 se replient.

Scénario haussier : Une remontée nette du milieu des 200 $ et une cassure au-dessus de la zone cible avec un volume convaincant permettraient de viser des sommets antérieurs proches de 240-260 $. Ce résultat dépend fortement d'un regain d'appétit pour le risque et d'un large mouvement de soulagement du marché réduisant les ventes croisées.

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Scénario baissier : L'incapacité à maintenir la limite inférieure de la zone de résistance (environ 170 $) entraînerait une baisse vers 140-120 $, où les creux précédents et les moyennes mobiles à long terme pourraient fournir un support. Compte tenu du bêta plus élevé du SOL, il faut s'attendre à des fluctuations en pourcentage plus importantes dans les deux sens par rapport au BTC et à l'ETH.

Que regarder ensuite

1. Les gros titres de la politique commerciale entre les États-Unis et la Chine et tout renversement ou escalade rapide restent le levier macroéconomique immédiat.
2. Données de liquidation et de flux ETF — si les positions à effet de levier finissent par se dénouer, la volatilité peut baisser et permettre une expansion de la fourchette à la hausse. 
3. Les clôtures quotidiennes par rapport aux 200 jours sur BTC et ETH sont des déclencheurs pratiques pour les gestionnaires de risques et les vendeurs/acheteurs systématiques.
    

En résumé : La déroute d'octobre a été un choc macroéconomique classique, amplifié par l'effet de levier. Techniquement, les trois marchés restent vulnérables jusqu'à ce que le taux à 200 jours (BTC/ETH) et la limite inférieure de la fourchette du SOL se maintiennent de manière convaincante. Une remontée des moyennes mobiles clés ouvrirait la voie rapide vers les récents sommets ; une cassure nette invite à des réparations plus profondes sur plusieurs semaines. Les traders devraient gérer la taille du marché, surveiller les cartes thermiques de liquidation et laisser le risque politique se stabiliser avant de considérer que la dernière phase de baisse est terminée.