Boîtes à outils de trading

Boîtes à outils de trading : le trading d'arbitrage expliqué

Peu importe le style de trading ou la stratégie déployée, il existe certains éléments de risques. Cependant, le trading d'arbitrage est la forme de trading la plus "sûre" où le profit est entièrement garanti lorsqu'il est maîtrisé.

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Peut-être êtes-vous opposé à l'option à haut risque de négocier des actions, du forex, de la cryptographie, en utilisant les marchés au comptant ou à terme. Supposons que vous recherchiez une stratégie relativement stable et à faible risque pour explorer des actifs commerciaux à des fins lucratives ; le trading d'arbitrage fait exactement cela. Les opportunités d'arbitrage laissent place à des transactions à faible risque dans un semblant de stabilité. Ils offrent un rendement presque garanti sur les transactions. Cependant, quelle que soit la nature garantie de l'opportunité d'arbitrage, il existe encore des risques impliqués dans tous les types de stratégie. Puisqu'il n'y a pas de système ou de stratégie parfaits, la minimisation de ces risques devient cruciale pour une expérience de trading rentable.


Qu'est-ce que le trading d'arbitrage?

Arbitrage est le système commercial qui consiste à tirer parti des écarts de prix entre différents actifs sur différents marchés ou bourses. La volatilité sur le marché existe lorsque les prix changent à différents moments de la journée. C'est ce qui garantit qu'un actif est surévalué ou sous-évalué. Idem pour le marché boursier, qui peut maintenir un niveau de prix stable pendant une durée plus longue que d'autres classes d'actifs comme le forex et les crypto-monnaies. La volatilité sur le marché est une opportunité de profit ou de perte subie par les commerçants sur le marché. 

En raison de la volatilité, le prix du marché peut ne pas être le même pour le même actif sur différentes bourses. Les arbitres profitent de cette différence de prix avec un volume important et une vitesse de transaction élevée. Les retours sont donc rapides.

Différents types d'opportunités d'arbitrage existent sur le marché pour différentes classes d'actifs. L'identification du type spécifique et l'application du principe d'arbitrage garantiront très certainement un rendement presque sans risque.

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Différents types d'arbitrage

  • Arbitrage de crypto-monnaie: La fluctuation des prix se produit avec les différents marchés du marché de la crypto-monnaie. Par exemple, lorsqu'une devise se négocie à la baisse sur la bourse A, les traders peuvent acheter pour vendre sur la bourse B, où le prix est légèrement plus élevé. Parfois, une opportunité d'arbitrage de crypto-monnaie est déterminée par le montant de liquidité impliqué et les frais encourus.
  • Arbitrage triangulaire: Disons que vous n'êtes pas à l'aise de déplacer des fonds entre différents échanges en raison du coût. Vous voulez juste profiter d'un atout avec des valeurs différentes. L'arbitrage triangulaire fonctionne avec un seul actif ayant une valeur différente sur d'autres paires. Par exemple, un trader peut acheter du BNB avec son BTC, puis acheter de l'ETH avec son BNB, enfin, il peut racheter du BTC avec l'ETH dans une sorte de boucle de prix, qui se déroule en quelques secondes. Il profite en profitant de l'écart de valeur entre les différents actifs.
  • Arbitrage d'indice: Ce type de stratégie exploite les écarts de prix entre deux ou plusieurs indices boursiers en achetant un indice de prix inférieur et en vendant à un indice supérieur avec un objectif de profit. Théoriquement, les opportunités d'arbitrage d'indices sont présentes dans la différence entre le prix au comptant et le prix futur de l'actif. Ces indices se négocient sur plusieurs bourses offrant des opportunités d'arbitrage.

Quel que soit le type de marché, une opportunité d'arbitrage est toujours disponible. Il existe des principes de pratique et des théories qui donnent un guide sur le fonctionnement d'une opportunité d'arbitrage.


Mécanique de l'arbitrage

Avec la prolifération des échanges sur le marché de la cryptographie, il existe de nombreuses opportunités d'arbitrage. Une opportunité d'arbitrage est présente lorsqu'il y a une différence dans le prix d'un actif à une bourse différente. Par exemple, si Bitcoin à l'échange Binance se vend 48,000 47,800 $ et à un prix d'achat de 100 XNUMX $ à l'échange Kucoin, une opportunité d'arbitrage est présente d. Un commerçant qui peut déplacer rapidement des fonds pour combler les écarts de prix recevra la différence. Selon leur volume, ils peuvent profiter de la différence de prix de XNUMX $ et réaliser un gain important.


Importance de l'arbitrage

Il n'y a pas de vide dans les mouvements de prix dans le monde commercial ; une telle opportunité est remplie rapidement. En raison de sa rareté, il nécessite un degré élevé de vitesse et de volume pour en tirer un profit réel. En réalité, le trading d'arbitrage assure l'équilibre du prix d'un actif entre les bourses. Grâce à cette pratique, nous pouvons avoir la stabilité et la similitude du prix d'un actif sur différentes bourses. C'est également la raison de l'égalité de la valeur des prix entre les autres actifs ou les paires de négociation.

Même si cela pourrait garantir un profit dans une période relativement courte et de manière assez rapide, certains éléments de risque existent. Les traders doivent tenir compte de ces risques avant d'engager la stratégie.


Les risques liés à l'arbitrage

  • Les frais de transaction: Avant de saisir une opportunité d'arbitrage, regardez d'abord les coûts de transaction sur les différentes bourses où les actifs sont cotés. Les frais de transaction peuvent anéantir tous les bénéfices réalisés lorsqu'ils sont élevés ou instables. Différentes bourses offrent différents frais de transaction ; prendre note de cela avant de s'engager dans le commerce d'arbitrage.
  • Faible liquidité: Parfois, la volatilité sur le marché se produit en raison d'un impact de prix élevé ou bas sur différentes bourses où un actif particulier est coté. L'impact sur les prix est causé par la liquidité existante ou inexistante dans une paire. Cela signifie que s'il n'y a pas de liquidité pour un actif dans un échange, les utilisateurs ne pourront pas l'échanger, ce qui entraîne des fonds bloqués. Vérifiez toujours le volume présent dans un actif avant d'engager ou de déplacer des fonds.
  • Commerce de robots: Le trading d'algorithmes est courant avec cette stratégie de marché. Vous êtes souvent en concurrence avec un bot de commerce à haute fréquence (HFT). Les commerçants humains ne possèdent pas la capacité unique d'un bot, leur permettant de lire les prix et d'agir en quelques secondes. Essentiellement, si vous n'êtes pas rapide, vous ne serez pas rentable.


En clôture

Peu importe le style de trading ou la stratégie déployée, il existe certains éléments de risques. Connaître ces risques impliqués et trouver des moyens de les traverser améliorera vos potentiels de profit. Cependant, le trading d'arbitrage est la forme de trading la plus "sûre" et presque entièrement garantie. Si vous voulez une stratégie de trading pratiquement sans risque, le trading d'arbitrage est à prendre.

L'éducation avant le trading est un principe essentiel du parcours commercial. Assurez-vous de bien comprendre le concept de trading avant de vous lancer dans celui-ci. Compréhension styles de négociation et les systèmes réduiront considérablement les pertes futures. Comme toujours, faites vos recherches.





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