Boîtes à outils de trading : comment effectuer des backtests
Un moyen efficace de tester votre stratégie avant de l'utiliser sur le marché du trading en direct est de vérifier sa rentabilité grâce à des backtestings. Le backtesting d'une stratégie est un outil très important qui permet à un trader de tester une stratégie sans risque.
Les
Qu'est-ce que le backtesting?
Le backtesting est une étape essentielle pour optimiser la façon dont vous engagez le marché financier. Cela vous montre à quel point votre stratégie est viable. Le but du backtesting est de montrer la validité de votre configuration commerciale et si elle peut générer un profit.
Le principe s'oppose aux tests avancés, qui impliquent l'utilisation de commerce de papier. L'idée est que les données de prix historiques peuvent entrer en jeu à l'avenir. Cependant, il convient de noter que ce qui s'est passé dans le passé ne se produira probablement pas à l'avenir.
Que faire avant le backtesting
Avant d'engager la stratégie de backtesting, les traders devraient bien comprendre le type de traders qu'ils sont ou envisagent d'être. Par exemple, il existe deux types de base de commerçants ;
- Négociant discrétionnaire: Ce type de trader utilise les tendances du marché, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Sa stratégie n'est pas mesurée avec précision car elle n'est basée sur aucun système ou métrique. Ainsi, il devient assez difficile d'utiliser la stratégie de backtesting avec les configurations commerciales discrétionnaires.
- Trader systématique: Ici, le trader s'appuie sur des indicateurs pour entrer et sortir des trades. Les transactions sont mesurées et des conditions spécifiques de négociation doivent être remplies avant d'engager le marché. Le backtesting fonctionne mieux avec ce type de commerçant en raison de sa capacité à mesurer et à conserver des données.
Comment faire un backtest
Il existe deux types de manières de backtester une stratégie :
- Backtesting manuel: Implique l'utilisation d'une approche manuelle pour la saisie et le stockage des données. Un commerçant saisit manuellement ses données qui comprennent
- Ouverture des inscriptions
- Sortie
- Stop Loss
- triggers
- Date
- Conditions d'entrée
- Captures d'écran de ses métiers ETC
Le trader peut utiliser le Backtest Binance Tableur comme modèle pour créer le sien. Le nombre d'entrées et le type de données à collecter ne sont pas limités. Le commerçant peut définir ses propres règles et types de données.
- Backtesting automatique: Il existe des logiciels disponibles pour une utilisation qui peuvent aider à suivre automatiquement les données. Peu importe vos entrées ou types de données, il peut être codé dans un programme à utiliser. Le bot permet d'étudier le comportement d'une stratégie, de l'enregistrer et de la stocker pour une utilisation future.
Idéalement, il n'y a pas de règle absolue sur le type de stratégie qu'un trader peut décider d'adopter entre le manuel et l'automatique. Tout dépend entièrement de la préférence et du choix du commerçant.
L'importance du backtesting
Lorsqu'il est effectué manuellement, le backtesting peut conduire à un effort cohérent et discipliné dans le trading. Au fil du temps, lorsqu'un trader qui utilise le principe du backtest passe à un environnement de trading réel, il est déjà familiarisé avec l'environnement commercial et serait capable de gérer correctement sa psychologie.
Appel du backtesting
Le backtesting aidera les traders à réduire leurs émotions et à afficher les statistiques de leur trading. Trader avec vos émotions engagées peut conduire à de mauvaises décisions commerciales. Le backtesting améliorera la discipline et aidera les traders à s'orienter vers ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
La faiblesse du backtesting
Les commerçants devront rester fidèles à la saisie des données et laisser peu ou pas de place à la partialité, car cela les amènera à obtenir de faux résultats. Si le backtesting n'est pas bien fait, cela peut entraîner un problème beaucoup plus important dans le trading en direct. Toute erreur ou biais rencontré lors du backtesting se traduira par une stratégie non rentable lorsqu'elle est utilisée sur le marché réel. Par exemple, si des données faussement testées sont entrées dans un bot de trading, cela pourrait signifier une perte énorme pour le trader.
Réflexions finales
Le backtesting ainsi que le Paper Trading avec Demo avant d'entrer dans un environnement de trading réel devraient être la première étape nécessaire pour les traders qui souhaitent rester solvables sur le marché.
L'utilisation de cet outil permet aux traders d'aborder le marché dans un environnement moins stressant. En faisant preuve de discipline, les traders peuvent trouver un avantage sur le marché et créer une stratégie autour de celui-ci. Le backtesting global donne aux traders la possibilité de créer des stratégies de trading élaborées avec un risque minimal.
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