Boîtes à outils de trading

Boîtes à outils de trading : le scalping expliqué

Bien que le scalping puisse signifier des profits rapides qui s'aggravent à long terme, il est périlleux et décourageant pour les nouveaux entrants sur le marché.

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De nombreuses stratégies de trading sont disponibles pour les traders sur le marché. Quelques-uns sont très populaires auprès de la communauté commerciale ; Ceci comprend day trading, commerce de position, Swing Tradinget scalping. Bien que différents commerçants utilisent ces différentes stratégies, l'objectif ici est de réaliser des bénéfices à la fin des activités de négociation. Contrairement aux autres méthodes répertoriées, le scalping est destiné uniquement au trader sophistiqué et averti qui peut maintenir la volatilité du trading sans subir aucune pression.


Qu'est-ce que le scalping?

Si vivre la vie rapide est pour vous, vous êtes fluide et flexible et pouvez prendre des décisions sur vos pieds ; alors vous devriez envisager d'adopter la méthode de trading scalping. Scalping est une activité de trading qui implique de négocier dans un délai plus court par rapport à d'autres modèles de trading. Dans le scalping, les commerçants échangent intra-journalier, c'est-à-dire que la configuration du commerce est réalisée en quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure (le délai le plus long pour le scalping). Les entrées et les sorties dépendent fermement de l'analyse technique - un type d'analyse graphique du marché qui utilise l'évolution des prix, les modèles de chandeliers, le volume des transactions et une combinaison de divers indicateurs de négociation.

En raison de son calendrier concis, les scalpeurs comptent rarement sur Analyse fondamentales - analyse commerciale qui traite des fondamentaux d'un projet, des nouvelles ou des rumeurs. L'actualité est le seul type d'analyse fondamentale que les scalpeurs peuvent utiliser car elle offre une volatilité et un volume élevés sur le marché.


Exécution du scalping

Les scalpers ne tiennent pas à long terme ; le but est de tenir le moins longtemps possible pour maximiser les profits rapidement. Profiter de bénéfices plus faibles permet une composition cohérente, qui est la voie la plus sûre possible pour le scalpeur. Bien que le scalping dépende généralement des délais les plus courts, les scalpers profitent de la volatilité des délais de négociation étendus. Les scalpers effectuent un zoom arrière pour vérifier les tendances et la direction du marché, puis un zoom avant pour choisir leurs points d'entrée et de sortie.


Levier

Étant donné que le mouvement des prix est relativement faible, ce qui pourrait signifier des bénéfices plus faibles que les autres types de trading, le scalping consiste à tirer parti pour augmenter les bénéfices. Cette méthode est généralement associée à Contrats à terme et Marge commerce. Cependant, il convient de noter que bien que l'effet de levier puisse signifier un énorme profit lorsque les transactions vont en faveur du scalpeur, cela peut signifier une perte importante lorsque la transaction va à l'encontre de sa configuration. Par exemple, si un scalpeur choisit une position avec un effet de levier de 100X, il réalise un profit de 100X si le trade va dans son sens et perd invariablement 100X s'il va dans l'autre sens.


Gestion des risques

Parce que le scalping implique des mouvements rapides, la gestion des risques est le principe primordial d'un système de scalping réussi. Cette méthode de trading n'est pas pour les débutants dans le trading ou pour les indisciplinés car il est fort probable que votre compte explose avec cette méthode de trading. Les stop-loss font partie intégrante du scalp trading. Définir le stop-loss en dessous de la région de support de la configuration commerciale lors d'une position longue (achat) et au-dessus de la région de résistance lors d'une vente courte (vente) agit comme une protection contre les pertes importantes dues à la résultante breakouts.

Le dimensionnement correct de la position est une autre compétence cruciale adoptée par les scalpers qui réussissent. Risquer de manière appropriée, faire attention à la taille de votre position et placer un stop loss garantira votre existence commerciale continue à long terme. Choisir une position qui correspond à votre allocation de capital est une compétence nécessaire pour scalper autre chose ; vous n'êtes pas loin d'un e-mail de liquidation.


Importance du scalping

Lorsqu'un scalpeur utilise avec succès des indicateurs de trading, engage la bonne discipline et aborde le scalping de manière professionnelle, il peut être récompensé en réalisant de petits gains assez rapidement. Cela s'aggrave rapidement et entraîne des gains très importants. Dans un marché varié, un type de marché qui semble presque sans mouvement de prix significatif - les activités de scalping pourraient signifier d'immenses bénéfices lorsque des leviers corrects sont appliqués. Le scalping n'est pas fait uniquement par un humain; en ces temps de forte volatilité et les outils avancés (bots et trading algorithmique) deviennent courants sur le marché. Pour le côté humain du scalp trading, il existe deux types de scalpers qui définissent la méthode de scalping, les scalpers discrétionnaires et systémiques.

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Stratégie de scalping discrétionnaire et systémique

Les scalpeurs discrétionnaires prennent des décisions de trading sur place ; il dépend souvent de son intuition ou de ses intuitions, alimentées par les nouvelles ou les sentiments du marché. Par exemple, si la pièce X a atteint son ATH (All-Time High) et que la pièce Y semble aller, il prend une position dans la pièce Y, en attendant une cassure du prix. Les scalpers discrétionnaires n'ont pas de règles strictes avant de prendre position.

Pour un scalpeur systémique, il y a des règles rigides qu'il doit suivre. Il est axé sur les données et utilise une combinaison d'outils pour choisir sa position. Contrairement aux traders discrétionnaires, il ne dépend pas de son instinct ou de ses intuitions. Il utilise des indicateurs communs aux événements de scalping.


Indicateurs utilisés

Une combinaison de différents indicateurs de trading pourrait améliorer le point de réussite élevé d'un trade de scalping.

  • Indice de force relative (RSI) : est l'outil le plus connu utilisé. Il indique une position commerciale survendue et surachetée. Lorsqu'un marché est supérieur à 70 RSI, on dit qu'il est en surachat ; en dessous de 30 est la région de survente.
  • Support et résistance: La première étape pour un analyste technique consiste à tracer les zones de support et de résistance d'une configuration commerciale. Les zones indiquent une région où le marché est susceptible de changer de direction. Les zones de support sont généralement au-dessus du prix actuel du marché tandis que la résistance est au-dessus.
  • Moyennes Mobiles: Moyennes mobiles typiques comme le Petite moyenne mobile les nouveautés Moyenne mobile exponentielle montrer la tendance du marché. Il indique un marché haussier, allant ou baissier, à partir duquel les scalpeurs peuvent choisir leurs positions.

D'autres outils de trading comme les vagues d'Elliot, Finobaccci et les outils Bolinger sont également adoptés pour une activité de scalping réussie. Est-ce que ce type de style de scalping me convient? Une question vitale que quiconque envisage de scalper devrait se poser.


Devriez-vous envisager le scalping trading

Absolument pas! Si vous êtes un débutant, reconsidérez d'autres stratégies de trading, en particulier celles qui traitent d'une période plus longue, comme la position et le swing trading. Raisonnement? En tant que trader débutant, la tendance à laisser votre émotion vous gêner est relativement élevée car les choses se passent rapidement en temps réel.

En tant que trader expérimenté et expérimenté, vous devez développer une gestion des risques appropriée, des fonds de réserve (de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre confortablement) et une taille de position disciplinée.


En clôture

Bien que le scalping puisse signifier des profits rapides qui s'aggravent à long terme, il est périlleux et décourageant pour les nouveaux entrants sur le marché. Ceux qui ne peuvent pas réfléchir ou qui sont facilement irrités ne sont pas trop aptes à ce type de trading. Vous ne devriez pas considérer les gains en premier, mais plutôt le risque potentiel encouru. 

Un gain de 200 $ vaut mieux qu'un gain de 2000 XNUMX $. Par conséquent, cette stratégie de trading est destinée aux traders expérimentés disposant de suffisamment de fonds de réserve pour trader. En tant que débutant, pour votre tranquillité d'esprit, optez pour des configurations commerciales plus longues.


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